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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 236.00 | 67 636.00 | 22 601.00 | 90 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 132.00 | 61 435.00 | 27 697.00 | 89 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 766.00 | 129 389.00 | 53 378.00 | 182 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 294.00 | | 264 294.00 | 264 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 060.00 | 129 389.00 | 317 671.00 | 447 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 125 451.00 | 115 790.00 | | 125 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | 9 661.00 | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 155 136.00 | 141 952.00 | | 155 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 83.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 230.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 18 332.00 | | 15 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 234.00 | 37 783.00 | | 56 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 975.00 | 9 300.00 | | 87 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 535.00 | 65 727.00 | | 162 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 671.00 | 207 680.00 | | 317 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 407 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 605.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 266.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -266.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 1 966.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 929.00 | 400 620.00 | | 408 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 745.00 | 390 959.00 | | 395 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 184.00 | 9 661.00 | | 13 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 294.00 | | 23 737.00 | 190 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 265.00 | 182 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 265.00 | 180 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 447.00 | | 23 737.00 | 188 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 048.00 | 24 605.00 | 31 265.00 | 136 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 731.00 | 24 605.00 | 31 265.00 | 135 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 165 426.00 | | | 165 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7.00 | | | -7.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 059.00 | 185 529.00 | 1 530.00 | 187 059.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |