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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 424.00 | 58 120.00 | 11 304.00 | 69 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 223.00 | 37 291.00 | 54 933.00 | 92 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 495.00 | 95 728.00 | 67 767.00 | 163 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 125.00 | | 295 125.00 | 295 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 620.00 | 95 728.00 | 362 892.00 | 458 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 138 635.00 | 125 451.00 | | 138 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 609.00 | 13 184.00 | | 38 609.00 |
DL TOTAL (I) | 193 745.00 | 155 136.00 | | 193 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 103.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 447.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 15 917.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 307.00 | 56 234.00 | | 74 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 500.00 | 87 975.00 | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 147.00 | 162 535.00 | | 169 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 892.00 | 317 671.00 | | 362 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 147.00 | 162 535.00 | | 169 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 103.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | 447.00 | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 431.00 | -447.00 | | 7 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 2 754.00 | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 776.00 | 408 929.00 | | 435 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 167.00 | 395 745.00 | | 397 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 609.00 | 13 184.00 | | 38 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 766.00 | | 40 949.00 | 182 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | 58 670.00 | 163 495.00 | 1 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 58 671.00 | 161 647.00 | 1 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 918.00 | | 40 949.00 | 180 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 389.00 | 24 785.00 | 58 445.00 | 129 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 071.00 | 24 785.00 | 58 445.00 | 129 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 798.00 | 83 268.00 | 1 530.00 | 84 798.00 |
VW T.V.A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |