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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 564.00 | 56 049.00 | 7 515.00 | 63 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 411.00 | 50 299.00 | 67 112.00 | 117 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 504.00 | 106 347.00 | 76 157.00 | 182 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 294.00 | | 141 294.00 | 141 294.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 728.00 | | 293 728.00 | 293 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 232.00 | 106 347.00 | 369 885.00 | 476 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 177 244.00 | 138 635.00 | | 177 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 952.00 | 38 609.00 | | 39 952.00 |
DL TOTAL (I) | 233 696.00 | 193 745.00 | | 233 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 84.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 328.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 5 928.00 | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 403.00 | 74 307.00 | | 54 403.00 |
EA Autres dettes | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 410.00 | 88 500.00 | | 53 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 188.00 | 169 147.00 | | 136 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 885.00 | 362 892.00 | | 369 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 188.00 | 169 147.00 | | 136 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 84.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 418 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 022.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | 5 069.00 | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | 7 431.00 | | -3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | 9 327.00 | | 10 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 691.00 | 435 776.00 | | 419 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 739.00 | 397 167.00 | | 379 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 952.00 | 38 609.00 | | 39 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 495.00 | | 31 829.00 | 163 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 819.00 | 182 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 502.00 | 180 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 647.00 | | 31 829.00 | 161 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 728.00 | 23 439.00 | 12 819.00 | 95 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 411.00 | 23 438.00 | 12 502.00 | 95 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 862.00 | 148 332.00 | 1 530.00 | 149 862.00 |
VW T.V.A. | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 188.00 | 136 188.00 | | 136 188.00 |