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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 453 199.00 | | 2 453 199.00 | 2 453 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 120.00 | 83.00 | 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 3 350.00 | 4 833.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 493.00 | 88 365.00 | 148 128.00 | 236 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 143.00 | | 93 143.00 | 93 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 221.00 | 91 834.00 | 2 699 387.00 | 2 791 221.00 |
BT Marchandises | 213 034.00 | | 213 034.00 | 213 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BZ Autres créances | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CF Disponibilités | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 915.00 | | 417 915.00 | 417 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 226.00 | 91 834.00 | 3 125 392.00 | 3 217 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 649 090.00 | 2 855 211.00 | | 2 649 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 14 799.00 | 6 088.00 | | 14 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 966 918.00 | 2 959 071.00 | | 2 966 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 029 181.00 | 1 951 742.00 | | 2 029 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 106.00 | 31 310.00 | | -9 106.00 |
242 Autres charges externes. | 174 345.00 | 155 625.00 | | 174 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 841.00 | 12 484.00 | | 14 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 607.00 | 321 528.00 | | 345 607.00 |
252 Charges sociales | 64 570.00 | 66 573.00 | | 64 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 340.00 | 3 711.00 | | 15 340.00 |
262 Autres charges | 3 573.00 | 46.00 | | 3 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 931.00 | 404 342.00 | | 443 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 328 567.00 | 416 053.00 | | 328 567.00 |
280 Produits financiers | 5 272.00 | 4 844.00 | | 5 272.00 |
294 Charges financières | 27 930.00 | 67 009.00 | | 27 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 647.00 | 3 679.00 | | 2 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89 883.00 | 105 853.00 | | 89 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 379.00 | 244 356.00 | | 213 379.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 943.00 | 1 161 142.00 | | 1 279 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 379.00 | 244 356.00 | | 213 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 322.00 | 1 515 498.00 | | 1 603 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 690.00 | 98 614.00 | | 121 690.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 20.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 070.00 | 1 277 264.00 | | 1 522 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 392.00 | 2 792 761.00 | | 3 125 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 836.00 | 15 340.00 | 148 342.00 | 224 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 070.00 | 462 509.00 | 445 583.00 | 1 522 070.00 |