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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 199.00 | | 2 453 199.00 | 2 453 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 6 082.00 | 4 750.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 251.00 | 132 534.00 | 117 717.00 | 250 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 905.00 | 138 819.00 | 2 726 085.00 | 2 864 905.00 |
BT Marchandises | 234 971.00 | | 234 971.00 | 234 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 149.00 | | 350 149.00 | 350 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 054.00 | 138 819.00 | 3 076 234.00 | 3 215 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 587.00 | 10 000.00 | | 22 587.00 |
DG Autres réserves | 280 480.00 | 293 321.00 | | 280 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 018.00 | 251 745.00 | | 254 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 086.00 | 1 855 067.00 | | 1 857 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 708.00 | 1 181 012.00 | | 1 058 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | 15 694.00 | | 16 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 985.00 | 113 812.00 | | 74 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 264.00 | 92 510.00 | | 69 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 148.00 | 1 403 029.00 | | 1 219 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 234.00 | 3 258 096.00 | | 3 076 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 960.00 | 23 860.00 | | 114 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 757.00 | 23 860.00 | | 114 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 432.00 | 14 013.00 | 57 619.00 | 106 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 937.00 | 96 072.00 | 387 204.00 | 824 937.00 |
VI Groupe et associés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VP Divers | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 148.00 | 397 864.00 | 444 823.00 | 1 219 148.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 127 339.00 | 127 339.00 | | 127 339.00 |