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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 453 199.00 | | 2 453 199.00 | 2 453 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 4 350.00 | 3 833.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 974.00 | 110 408.00 | 130 567.00 | 240 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 608.00 | | 329 608.00 | 329 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 168.00 | 114 960.00 | 2 917 208.00 | 3 032 168.00 |
BT Marchandises | 207 723.00 | | 207 723.00 | 207 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 796.00 | | 342 796.00 | 342 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 964.00 | 114 960.00 | 3 260 004.00 | 3 374 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 100 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 322.00 | 1 279 943.00 | | 293 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 746.00 | 213 379.00 | | 251 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 068.00 | 1 603 322.00 | | 1 855 068.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 181 013.00 | 1 302 102.00 | | 1 181 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | 15 588.00 | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 719.00 | 121 690.00 | | 115 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 510.00 | 72 690.00 | | 92 510.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 936.00 | 1 522 070.00 | | 1 404 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 004.00 | 3 125 392.00 | | 3 260 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 221.00 | | | 2 791 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 032 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 676.00 | | | 244 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 834.00 | 23 126.00 | | 91 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 715.00 | 23 043.00 | | 91 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 719.00 | 115 719.00 | | 115 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 936.00 | 453 779.00 | 449 754.00 | 1 404 936.00 |