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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 344.00 | 348.00 | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 199.00 | | 2 453 199.00 | 2 453 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 968.00 | 65 133.00 | 93 834.00 | 158 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 098.00 | 201 223.00 | 68 875.00 | 270 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 954.00 | 267 701.00 | 2 626 253.00 | 2 893 954.00 |
BT Marchandises | 238 856.00 | | 238 856.00 | 238 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 461.00 | | 249 461.00 | 249 461.00 |
CF Disponibilités | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 692.00 | | 591 692.00 | 591 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 647.00 | 267 701.00 | 3 217 945.00 | 3 485 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 080.00 | 47 932.00 | | 58 080.00 |
DG Autres réserves | 576 853.00 | 510 041.00 | | 576 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 607.00 | 202 960.00 | | 204 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 541.00 | 2 060 933.00 | | 2 139 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 864.00 | 984 196.00 | | 853 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 837.00 | 15 769.00 | | 15 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 975.00 | 77 317.00 | | 128 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 726.00 | 60 330.00 | | 79 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 404.00 | 1 137 614.00 | | 1 078 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 945.00 | 3 198 548.00 | | 3 217 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 481.00 | 280 098.00 | | 380 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 496.00 | 53 206.00 | | 214 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 497.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 648.00 | 52 709.00 | | 213 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |