| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 939 850.00 | | 8 939 850.00 | 8 939 850.00 |
BZ Autres créances | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CF Disponibilités | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 397.00 | | 9 045 397.00 | 9 045 397.00 |
CU Autres participations | 8 861 986.00 | | 8 861 986.00 | 8 861 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 937 814.00 | 4 937 814.00 | | 4 937 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 995.00 | 244 995.00 | | 244 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 781.00 | 483 781.00 | | 493 781.00 |
DG Autres réserves | 1 605 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 996.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 901.00 | 424 582.00 | | 319 901.00 |
DL TOTAL (I) | 7 602 069.00 | 7 282 168.00 | | 7 602 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 982.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 328.00 | 1 931 834.00 | | 1 443 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 397.00 | 9 213 802.00 | | 9 045 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 1 500.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 1 500.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 680.00 | 1 500.00 | | 67 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 680.00 | 1 500.00 | | 67 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 000.00 | | | -66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 493.00 | -21 164.00 | | -39 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 603.00 | 447 584.00 | | 379 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 702.00 | 23 002.00 | | 59 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 901.00 | 424 582.00 | | 319 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 940 020.00 | | 10.00 | 8 940 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 8 939 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 8 939 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940 020.00 | | 10.00 | 8 940 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 575.00 | 35 660.00 | 142 915.00 | 178 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
VC Groupe et associés | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 411.00 | 412 158.00 | 558 252.00 | 970 411.00 |
VI Groupe et associés | 277 630.00 | | 277 631.00 | 277 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 975.00 | | | 471 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 914.00 | 33 060.00 | 77 854.00 | 110 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 328.00 | 464 530.00 | 978 798.00 | 1 443 328.00 |