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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 528.00 | | 441 528.00 | 441 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 499 866.00 | | 15 499 866.00 | 15 499 866.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 614 521.00 | | 15 614 521.00 | 15 614 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
CU Autres participations | 15 054 126.00 | | 15 054 126.00 | 15 054 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160 579.00 | 8 160 579.00 | | 8 160 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 899 939.00 | 2 899 939.00 | | 2 899 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 816 058.00 | 816 058.00 | | 816 058.00 |
DG Autres réserves | 2 945 923.00 | 2 433 169.00 | | 2 945 923.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 677.00 | 512 755.00 | | -5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 14 817 097.00 | 14 822 774.00 | | 14 817 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 540.00 | 1 108 018.00 | | 764 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 145 578.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 424.00 | 1 283 996.00 | | 797 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 614 521.00 | 16 106 770.00 | | 15 614 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 424.00 | 1 246 081.00 | | 797 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 540.00 | | | 764 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | 52 045.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 52 045.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -44 945.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095.00 | 591 921.00 | | 4 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772.00 | 79 166.00 | | 9 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 677.00 | 512 755.00 | | -5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 721 510.00 | | | 15 721 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 643.00 | 15 499 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 643.00 | 15 499 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 721 510.00 | | | 15 721 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 025.00 | 757 025.00 | | 757 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 528.00 | | 441 528.00 | 441 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 888.00 | 18 360.00 | 441 528.00 | 459 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 424.00 | 797 424.00 | | 797 424.00 |