| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 065.00 | 4 696.00 | 28 369.00 | 33 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 143 123.00 | 61 038.00 | 15 082 085.00 | 15 143 123.00 |
BZ Autres créances | 550 594.00 | | 550 594.00 | 550 594.00 |
CF Disponibilités | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 870.00 | | 564 870.00 | 564 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 707 993.00 | 61 038.00 | 15 646 955.00 | 15 707 993.00 |
CU Autres participations | 15 061 210.00 | 7 504.00 | 15 053 706.00 | 15 061 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160 579.00 | 4 937 814.00 | | 8 160 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 899 939.00 | 244 995.00 | | 2 899 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 816 058.00 | 493 781.00 | | 816 058.00 |
DG Autres réserves | 2 132 000.00 | 1 925 000.00 | | 2 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 479.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 696.00 | 377 018.00 | | 487 696.00 |
DL TOTAL (I) | 14 496 546.00 | 7 979 087.00 | | 14 496 546.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 28 917.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 634.00 | 558 253.00 | | 173 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 987.00 | 642 892.00 | | 805 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 388.00 | 2 082.00 | | 133 388.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 408.00 | 1 203 226.00 | | 1 143 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 646 955.00 | 9 211 230.00 | | 15 646 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 073.00 | 93 768.00 | | 25 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | -93 768.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 656.00 | -43 709.00 | | -48 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 897.00 | 498 845.00 | | 626 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 201.00 | 121 827.00 | | 139 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 696.00 | 377 018.00 | | 487 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 927 535.00 | | 6 220 600.00 | 8 927 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 012.00 | 15 143 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 15 143 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927 535.00 | | 6 220 600.00 | 8 927 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 306.00 | 603.00 | 3 213.00 | 7 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 917.00 | | 21 917.00 | 28 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 780.00 | 15 472.00 | 3 213.00 | 48 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 697.00 | 15 472.00 | 25 130.00 | 77 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 472.00 | 3 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 039.00 | 35 124.00 | 72 915.00 | 108 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
VC Groupe et associés | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 634.00 | 173 634.00 | | 173 634.00 |
VI Groupe et associés | 697 948.00 | 697 948.00 | | 697 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 619.00 | | | 419 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 053.00 | 202 053.00 | | 202 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 417.00 | 547 514.00 | 81 903.00 | 629 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 408.00 | 1 070 493.00 | 72 915.00 | 1 143 408.00 |