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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 789.00 | | 652 789.00 | 652 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 721 510.00 | | 15 721 510.00 | 15 721 510.00 |
BZ Autres créances | 366 969.00 | | 366 969.00 | 366 969.00 |
CF Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 661.00 | | 386 661.00 | 386 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 108 170.00 | | 16 108 170.00 | 16 108 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
CU Autres participations | 15 053 736.00 | | 15 053 736.00 | 15 053 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160 579.00 | 8 160 579.00 | | 8 160 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 899 939.00 | 2 899 939.00 | | 2 899 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 816 058.00 | 816 058.00 | | 816 058.00 |
DG Autres réserves | 2 433 169.00 | 2 132 000.00 | | 2 433 169.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 755.00 | 487 696.00 | | 512 755.00 |
DL TOTAL (I) | 14 822 774.00 | 14 496 546.00 | | 14 822 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 418.00 | 805 987.00 | | 1 109 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 578.00 | 133 388.00 | | 145 578.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 396.00 | 1 143 408.00 | | 1 285 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 108 170.00 | 15 646 955.00 | | 16 108 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 481.00 | 969 774.00 | | 1 247 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109 418.00 | | | 1 109 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 21 917.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 21 917.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 045.00 | 25 073.00 | | 52 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 945.00 | -3 156.00 | | -44 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 921.00 | 626 897.00 | | 591 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 166.00 | 139 201.00 | | 79 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 755.00 | 487 696.00 | | 512 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 143 123.00 | | 652 819.00 | 15 143 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 432.00 | 15 721 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 432.00 | 15 721 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143 123.00 | | 652 819.00 | 15 143 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 915.00 | 35 000.00 | 37 915.00 | 72 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 578.00 | 145 578.00 | | 145 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 903.00 | 1 066 903.00 | | 1 066 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 789.00 | | 652 789.00 | 652 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UX Autres créances clients | 366 969.00 | 366 969.00 | | 366 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 743.00 | 381 954.00 | 652 789.00 | 1 034 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 396.00 | 1 247 481.00 | 37 915.00 | 1 285 396.00 |