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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 160.00 | 475 689.00 | 239 470.00 | 715 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 547.00 | 155 687.00 | 305 859.00 | 461 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 883.00 | 631 377.00 | 657 505.00 | 1 288 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 083.00 | | 451 083.00 | 451 083.00 |
BN En cours de production de biens | 530 714.00 | | 530 714.00 | 530 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 812.00 | | 154 812.00 | 154 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 788.00 | 8 499.00 | 1 675 289.00 | 1 683 788.00 |
BZ Autres créances | 858 271.00 | | 858 271.00 | 858 271.00 |
CF Disponibilités | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 556.00 | 8 499.00 | 3 766 057.00 | 3 774 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 439.00 | 639 876.00 | 4 423 563.00 | 5 063 439.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 036 187.00 | | | 1 036 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 332.00 | | | 189 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 793.00 | | | 1 267 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 649.00 | | | 328 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 738.00 | | | 2 149 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 972.00 | | | 488 972.00 |
EA Autres dettes | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 770.00 | | | 3 155 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 563.00 | | | 4 423 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 519.00 | | | 2 989 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 705 250.00 | 881 936.00 | 9 587 187.00 | 8 705 250.00 |
FG Production vendue services | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 023.00 | 881 936.00 | 9 667 960.00 | 8 786 023.00 |
FM Production stockée | | | 12 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 746 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 896 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 444.00 | |
GE Autres charges | | | 49 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 021.00 | | | -132 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776 750.00 | | | 9 776 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 587 418.00 | | | 9 587 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 332.00 | | | 189 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 414.00 | | | 270 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 153.00 | | | 1 115 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 305.00 | | | 1 017 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 625.00 | 141 444.00 | 692.00 | 490 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 625.00 | 141 444.00 | 692.00 | 490 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 738.00 | 2 149 738.00 | | 2 149 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 410.00 | 188 410.00 | | 188 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 111.00 | 58 611.00 | | 586 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 038.00 | 103 787.00 | 166 251.00 | 270 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 228.00 | 2 554 052.00 | 95 176.00 | 2 649 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 770.00 | 2 989 519.00 | 166 251.00 | 3 155 770.00 |