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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 745.00 | 7 399.00 | 21 346.00 | 28 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 818.00 | 777 052.00 | 117 766.00 | 894 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 963.00 | 413 781.00 | 214 181.00 | 627 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 698.00 | 1 198 233.00 | 409 464.00 | 1 607 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 671.00 | | 393 671.00 | 393 671.00 |
BN En cours de production de biens | 506 498.00 | | 506 498.00 | 506 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 273.00 | | 591 273.00 | 591 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 316.00 | 101 628.00 | 3 562 687.00 | 3 664 316.00 |
BZ Autres créances | 2 900 838.00 | | 2 900 838.00 | 2 900 838.00 |
CF Disponibilités | 586 538.00 | | 586 538.00 | 586 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665 138.00 | 101 628.00 | 8 563 510.00 | 8 665 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 837.00 | 1 299 862.00 | 8 972 974.00 | 10 272 837.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 919 250.00 | | | 2 919 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 912.00 | | | 1 186 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 863.00 | | | 4 146 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 480.00 | | | 415 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 200.00 | | | 536 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 833.00 | | | 2 296 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 929.00 | | | 1 231 929.00 |
EA Autres dettes | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 311.00 | | | 4 711 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 974.00 | | | 8 972 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 343.00 | | | 3 883 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 125 519.00 | 4 400 756.00 | 21 526 275.00 | 17 125 519.00 |
FG Production vendue services | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 215 351.00 | 4 400 756.00 | 21 616 107.00 | 17 215 351.00 |
FM Production stockée | | | 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 857 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 747 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 171 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 162.00 | | | 227 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 998.00 | | | 270 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 874 615.00 | | | 21 874 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 687 702.00 | | | 20 687 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 912.00 | | | 1 186 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 864.00 | | | 371 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 107.00 | | 118 829.00 | 1 576 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 917.00 | 55 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 238.00 | 1 607 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 321.00 | 1 522 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 28 746.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 021.00 | | 90 083.00 | 1 442 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 087.00 | | | 133 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 002.00 | 134 142.00 | 4 910.00 | 1 069 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 002.00 | 126 743.00 | 4 910.00 | 1 069 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 834.00 | 2 296 834.00 | | 2 296 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 929.00 | 1 231 929.00 | | 1 231 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 316.00 | 3 664 316.00 | | 3 664 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 481.00 | 123 713.00 | 291 768.00 | 415 481.00 |
VI Groupe et associés | 152 257.00 | 152 257.00 | | 152 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 838.00 | 2 900 838.00 | | 2 900 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 326.00 | 6 587 156.00 | 39 170.00 | 6 626 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 111.00 | 3 883 343.00 | 291 768.00 | 4 175 111.00 |