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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 371.00 | 574 469.00 | 159 901.00 | 734 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 147.00 | 216 971.00 | 246 175.00 | 463 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 605.00 | | 102 605.00 | 102 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 123.00 | 791 441.00 | 995 682.00 | 1 787 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 604.00 | | 596 604.00 | 596 604.00 |
BN En cours de production de biens | 231 343.00 | | 231 343.00 | 231 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 854.00 | | 487 854.00 | 487 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 504.00 | 35 095.00 | 1 020 409.00 | 1 055 504.00 |
BZ Autres créances | 802 456.00 | | 802 456.00 | 802 456.00 |
CF Disponibilités | 844 816.00 | | 844 816.00 | 844 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 445.00 | 35 095.00 | 3 993 350.00 | 4 028 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 569.00 | 826 536.00 | 4 989 033.00 | 5 815 569.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 175 519.00 | | | 1 175 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 694.00 | | | 463 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 129.00 | | | 1 680 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 243.00 | | | 214 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 148.00 | | | 1 790 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 653.00 | | | 581 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
EA Autres dettes | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 104.00 | | | 3 194 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 033.00 | | | 4 989 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 249.00 | | | 3 087 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 634 316.00 | 1 132 136.00 | 13 766 453.00 | 12 634 316.00 |
FG Production vendue services | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 717 874.00 | 1 132 136.00 | 13 850 011.00 | 12 717 874.00 |
FM Production stockée | | | 33 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 978 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 800.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 437 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 014 972.00 | | | 14 014 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 551 277.00 | | | 13 551 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 694.00 | | | 463 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 426.00 | | | 272 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 883.00 | | | 1 288 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 708.00 | | | 1 176 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 378.00 | 160 063.00 | 791 441.00 | 631 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 378.00 | 160 063.00 | 791 441.00 | 631 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 753.00 | 103 898.00 | 106 855.00 | 210 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 148.00 | 1 790 148.00 | | 1 790 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 653.00 | 581 653.00 | | 581 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 434.00 | 1 867 828.00 | 102 606.00 | 1 970 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 104.00 | 3 087 249.00 | 106 855.00 | 3 194 104.00 |