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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 975.00 | 724 815.00 | 147 160.00 | 871 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 044.00 | 344 187.00 | 225 857.00 | 570 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 107.00 | 1 069 002.00 | 507 105.00 | 1 576 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 529.00 | | 471 529.00 | 471 529.00 |
BN En cours de production de biens | 713 507.00 | | 713 507.00 | 713 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 311.00 | | 383 311.00 | 383 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651 017.00 | 57 577.00 | 5 593 440.00 | 5 651 017.00 |
BZ Autres créances | 1 132 953.00 | | 1 132 953.00 | 1 132 953.00 |
CF Disponibilités | 1 145 560.00 | | 1 145 560.00 | 1 145 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 525 643.00 | 57 577.00 | 9 468 066.00 | 9 525 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 101 751.00 | 1 126 579.00 | 9 975 171.00 | 11 101 751.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 189 351.00 | | | 2 189 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 899.00 | | | 879 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 950.00 | | | 3 109 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 350.00 | | | 464 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359 100.00 | | | 1 359 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 976.00 | | | 3 277 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 405.00 | | | 1 252 405.00 |
EA Autres dettes | 221 276.00 | | | 221 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 750 421.00 | | | 6 750 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 171.00 | | | 9 975 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 821.00 | | | 5 064 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 878 117.00 | 3 875 323.00 | 23 753 441.00 | 19 878 117.00 |
FG Production vendue services | 110 384.00 | | 110 384.00 | 110 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 988 502.00 | 3 875 323.00 | 23 863 825.00 | 19 988 502.00 |
FM Production stockée | | | -57 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 934 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 358 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 323 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 968.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 787 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 208.00 | | | 237 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 208.00 | | | 237 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 452.00 | | | 230 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 452.00 | | | 230 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 402.00 | | | 154 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 016.00 | | | 109 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 178 750.00 | | | 24 178 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 298 851.00 | | | 23 298 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 899.00 | | | 879 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 525.00 | | | 429 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 384.00 | | 340 931.00 | 1 472 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 208.00 | 1 576 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 208.00 | 1 442 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 747.00 | | 328 481.00 | 1 350 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 637.00 | | 12 450.00 | 120 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 790.00 | 146 968.00 | 6 755.00 | 928 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 790.00 | 146 968.00 | 6 755.00 | 928 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 976.00 | 3 277 976.00 | | 3 277 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 087.00 | | 117 087.00 | 117 087.00 |
UX Autres créances clients | 5 651 018.00 | 5 651 018.00 | | 5 651 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 350.00 | 137 851.00 | 326 499.00 | 464 350.00 |
VI Groupe et associés | 175 313.00 | 175 313.00 | | 175 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 406.00 | 1 252 406.00 | | 1 252 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 953.00 | 1 132 953.00 | | 1 132 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 823.00 | 6 811 737.00 | 117 087.00 | 6 928 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 321.00 | 5 064 822.00 | 326 499.00 | 5 391 321.00 |