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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 331.00 | 87 571.00 | 102 761.00 | 190 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 380.00 | 167 414.00 | 577 966.00 | 745 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 254.00 | 278 527.00 | 707 727.00 | 986 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BT Marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 999.00 | 278 527.00 | 745 472.00 | 1 023 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 460.00 | 126 770.00 | | 119 460.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 26.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 807.00 | 493 978.00 | | 477 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 285.00 | 33 172.00 | | 28 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | 301.00 | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 513.00 | 96 589.00 | | 124 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | 420.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 106 035.00 | 123 349.00 | | 106 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | 8 717.00 | | 5 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 793.00 | 177 225.00 | | 140 793.00 |
252 Charges sociales | 39 372.00 | 52 620.00 | | 39 372.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | 542.00 | | 1 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 968.00 | -31 583.00 | | -2 968.00 |
294 Charges financières | 16 696.00 | 16 421.00 | | 16 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 337.00 | -48 004.00 | | -26 337.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DH Report à nouveau | -48 256.00 | -252.00 | | -48 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 337.00 | -48 004.00 | | -26 337.00 |
DL TOTAL (I) | -46 152.00 | -19 815.00 | | -46 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 191.00 | 325 835.00 | | 289 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 106 932.00 | | 65 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 635.00 | 68 506.00 | | 74 635.00 |
EA Autres dettes | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 624.00 | 822 158.00 | | 791 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 472.00 | 802 343.00 | | 745 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 780.00 | | | 981 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 238.00 | | | 931 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 618.00 | 34 908.00 | | 243 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 076.00 | 34 908.00 | | 220 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 474.00 | 361 474.00 | | 361 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 516.00 | 193 516.00 | | 193 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 066.00 | 7 066.00 | 7 000.00 | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 624.00 | 695 950.00 | 95 675.00 | 791 624.00 |