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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 331.00 | 110 872.00 | 79 458.00 | 190 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 379.00 | 206 244.00 | 539 134.00 | 745 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 253.00 | 340 660.00 | 645 593.00 | 986 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BT Marchandises | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 033.00 | 340 660.00 | 666 373.00 | 1 007 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -131 298.00 | | | -131 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 423.00 | | | -101 423.00 |
DL TOTAL (I) | -205 221.00 | | | -205 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 889.00 | | | 569 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 595.00 | | | 871 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 373.00 | | | 666 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 344.00 | | | 831 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
FD Production vendue biens | 186 309.00 | | 186 309.00 | 186 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 079.00 | | 259 079.00 | 259 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 185.00 | | | 273 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 609.00 | | | 374 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 423.00 | | | -101 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 889.00 | 569 889.00 | | 569 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 795.00 | 60 544.00 | 20 251.00 | 80 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VP Divers | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 203.00 | 13 203.00 | 7 000.00 | 20 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 595.00 | 831 344.00 | 20 251.00 | 851 595.00 |