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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 585.00 | 25 961.00 | 26 624.00 | 52 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 384.00 | 316 635.00 | 497 749.00 | 814 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 992.00 | 342 596.00 | 908 396.00 | 1 250 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BZ Autres créances | 521 502.00 | | 521 502.00 | 521 502.00 |
CF Disponibilités | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 413.00 | | 591 413.00 | 591 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 405.00 | 342 596.00 | 1 499 809.00 | 1 842 405.00 |
CU Autres participations | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -458 615.00 | -807 705.00 | | -458 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 324.00 | 349 090.00 | | 66 324.00 |
DL TOTAL (I) | -364 791.00 | -431 115.00 | | -364 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 877.00 | 1 297 500.00 | | 921 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 164.00 | 923 011.00 | | 594 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 444.00 | 184 246.00 | | 199 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 041.00 | 138 583.00 | | 143 041.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 3 888.00 | | 3 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | 4 500.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 600.00 | 2 551 728.00 | | 1 864 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 809.00 | 2 120 613.00 | | 1 499 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 195.00 | 1 277 018.00 | | 1 110 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 617.00 | | 1 161 617.00 | 1 161 617.00 |
FG Production vendue services | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 845.00 | | 1 179 845.00 | 1 179 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 704.00 | |
GE Autres charges | | | 9 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 895.00 | 30 247.00 | | 25 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 860.00 | 938.00 | | 5 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 425.00 | 44 836.00 | | 715 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 455.00 | 44 836.00 | | 718 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 5 792.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 436.00 | 52 502.00 | | 662 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 585.00 | 58 294.00 | | 664 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 871.00 | -13 458.00 | | 53 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 048.00 | 3 536 520.00 | | 2 165 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 725.00 | 3 187 430.00 | | 2 098 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 324.00 | 349 090.00 | | 66 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 381.00 | | 380 191.00 | 1 678 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 356 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 581.00 | 1 250 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 693.00 | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 388.00 | 866 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 181.00 | | 33 175.00 | 1 629 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 507.00 | | 347 016.00 | 11 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 536.00 | 63 704.00 | 142 645.00 | 421 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 531.00 | 63 704.00 | 139 640.00 | 418 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VB T. V. A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VC Groupe et associés | 485 219.00 | 485 219.00 | | 485 219.00 |
VP Divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 627.00 | 535 603.00 | 9 024.00 | 544 627.00 |