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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 3 005.00 | 6 688.00 | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 765.00 | 49 410.00 | 88 355.00 | 137 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 417.00 | 369 122.00 | 1 122 295.00 | 1 491 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 381.00 | 421 536.00 | 1 256 845.00 | 1 678 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BZ Autres créances | 823 118.00 | | 823 118.00 | 823 118.00 |
CF Disponibilités | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 768.00 | | 863 768.00 | 863 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 149.00 | 421 536.00 | 2 120 613.00 | 2 542 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -807 705.00 | | | -807 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 090.00 | | | 349 090.00 |
DL TOTAL (I) | -431 115.00 | | | -431 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 500.00 | | | 1 297 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 011.00 | | | 923 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 583.00 | | | 138 583.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 728.00 | | | 2 551 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 613.00 | | | 2 120 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 018.00 | | | 1 277 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 349 163.00 | | 3 349 163.00 | 3 349 163.00 |
FG Production vendue services | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 461.00 | | 3 380 461.00 | 3 380 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 458.00 | | | -13 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 520.00 | | | 3 536 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 430.00 | | | 3 187 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 090.00 | | | 349 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 564.00 | | 302 239.00 | 1 453 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 422.00 | 1 678 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 142.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 279.00 | 1 629 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 426.00 | | 302 034.00 | 1 384 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | 205.00 | 11 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 025.00 | 169 431.00 | 24 919.00 | 277 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 939.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 816.00 | 167 492.00 | 4 777.00 | 255 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VB T. V. A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VC Groupe et associés | 584 259.00 | 584 259.00 | | 584 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 110.00 | 22 401.00 | 1 167 467.00 | 1 297 110.00 |
VI Groupe et associés | 923 011.00 | 923 011.00 | | 923 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VP Divers | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 946.00 | 833 439.00 | 11 507.00 | 844 946.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 728.00 | 1 277 018.00 | 1 167 467.00 | 2 551 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 784.00 | | | 202 784.00 |
ST Autres comptes | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 447.00 | | | 141 447.00 |
YT Sous‐traitance | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 111.00 | | | 487 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 231.00 | | | 348 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 293.00 | | | 753 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |