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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 215.00 | 13 397.00 | 818.00 | 14 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 067.00 | 23 231.00 | 25 837.00 | 49 067.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 025.00 | 36 628.00 | 42 397.00 | 79 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 470.00 | | 1 192 470.00 | 1 192 470.00 |
BZ Autres créances | 324 456.00 | | 324 456.00 | 324 456.00 |
CF Disponibilités | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 883.00 | | 1 870 883.00 | 1 870 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 908.00 | 36 628.00 | 1 913 281.00 | 1 949 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 690.00 | -2 829.00 | | 69 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 095.00 | 72 519.00 | | 75 095.00 |
DL TOTAL (I) | 155 785.00 | 80 690.00 | | 155 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 53 975.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 6 815.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 058.00 | 388 161.00 | | 593 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 944.00 | 213 312.00 | | 283 944.00 |
EA Autres dettes | 469 354.00 | 138 802.00 | | 469 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 674.00 | 232 741.00 | | 253 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 495.00 | 1 034 680.00 | | 1 757 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 281.00 | 1 115 370.00 | | 1 913 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 525 212.00 | | 4 525 212.00 | 4 525 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 212.00 | | 4 525 212.00 | 4 525 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 833.00 | 11 989.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 11 989.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 381.00 | 18 590.00 | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | 18 590.00 | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | -6 601.00 | | 8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | 13 544.00 | | 27 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 343.00 | 3 488 837.00 | | 4 545 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 248.00 | 3 416 318.00 | | 4 470 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 095.00 | 72 519.00 | | 75 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 980.00 | | 14 045.00 | 64 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 183.00 | | 2 032.00 | 12 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 255.00 | | 12 013.00 | 39 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 196.00 | 7 431.00 | | 29 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 183.00 | 1 214.00 | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 6 218.00 | | 17 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 058.00 | 593 058.00 | | 593 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 354.00 | 469 354.00 | | 469 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 470.00 | | | 1 192 470.00 |
VB T. V. A. | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VP Divers | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 857.00 | | | 240 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 368.00 | 1 603 826.00 | 13 542.00 | 1 617 368.00 |
VW T.V.A. | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 811.00 | 1 608 811.00 | | 1 608 811.00 |