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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 982.00 | 49 110.00 | 124 872.00 | 173 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 132.00 | 63 800.00 | 134 332.00 | 198 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 686.00 | | 880 686.00 | 880 686.00 |
BZ Autres créances | 313 470.00 | | 313 470.00 | 313 470.00 |
CF Disponibilités | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 399.00 | | 1 345 399.00 | 1 345 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 531.00 | 63 800.00 | 1 479 731.00 | 1 543 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 070.00 | 10 000.00 | | 7 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 128.00 | 278 900.00 | | 283 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 785.00 | 221 048.00 | | 162 785.00 |
DL TOTAL (I) | 453 982.00 | 510 948.00 | | 453 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | 1 205.00 | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028.00 | 12 665.00 | | 15 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 876.00 | 463 578.00 | | 324 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 197.00 | 452 117.00 | | 258 197.00 |
EA Autres dettes | 53 890.00 | 72 600.00 | | 53 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 502.00 | 475 606.00 | | 372 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 748.00 | 1 485 452.00 | | 1 025 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 731.00 | 1 996 400.00 | | 1 479 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -25 102.00 | | -25 102.00 | -25 102.00 |
FG Production vendue services | 5 389 251.00 | 1 837 030.00 | 7 226 281.00 | 5 389 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 149.00 | 1 837 030.00 | 7 201 180.00 | 5 364 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 201.00 | 5 767.00 | | 11 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | 6 959.00 | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 201.00 | -6 959.00 | | -11 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 360.00 | 102 433.00 | | 69 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 343.00 | 5 670 206.00 | | 7 209 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 559.00 | 5 449 158.00 | | 7 046 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 785.00 | 221 048.00 | | 162 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 839.00 | 6 450.00 | | 6 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 929.00 | | 122 485.00 | 87 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | 9 460.00 | 12 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 282.00 | | 198 132.00 | 12 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 697.00 | | 114 285.00 | 59 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | | 8 200.00 | 13 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 348.00 | 17 452.00 | | 46 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 658.00 | 17 452.00 | | 31 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 876.00 | 324 876.00 | | 324 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 502.00 | 372 502.00 | | 372 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 880 686.00 | 880 686.00 | | 880 686.00 |
VB T. V. A. | 132 394.00 | 132 394.00 | | 132 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VP Divers | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 264.00 | 1 252 804.00 | 9 460.00 | 1 262 264.00 |
VW T.V.A. | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 748.00 | 1 025 748.00 | | 1 025 748.00 |