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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 442.00 | 43 177.00 | 43 265.00 | 86 442.00 |
AX Avances et acomptes | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 748.00 | 55 359.00 | 100 389.00 | 155 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 197.00 | | 302 197.00 | 302 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 870.00 | | 554 870.00 | 554 870.00 |
BZ Autres créances | 443 569.00 | | 443 569.00 | 443 569.00 |
CF Disponibilités | 2 154 506.00 | | 2 154 506.00 | 2 154 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 389.00 | | 554 389.00 | 554 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 531.00 | | 4 009 531.00 | 4 009 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 279.00 | 55 359.00 | 4 109 920.00 | 4 165 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 166.00 | 497 488.00 | | 523 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 599.00 | 25 679.00 | | 281 599.00 |
DL TOTAL (I) | 819 905.00 | 538 306.00 | | 819 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 466.00 | 500 525.00 | | 493 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 967.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 625.00 | 324 882.00 | | 271 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 602.00 | 263 035.00 | | 346 602.00 |
EA Autres dettes | 70 021.00 | 197 472.00 | | 70 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 107 663.00 | 1 668 280.00 | | 2 107 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 015.00 | 2 955 162.00 | | 3 290 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 920.00 | 3 493 468.00 | | 4 109 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 893 171.00 | 69 278.00 | 962 449.00 | 893 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 171.00 | 69 278.00 | 962 449.00 | 893 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 464.00 | |
GE Autres charges | | | 21 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 3 760.00 | | 1 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 466.00 | 3 760.00 | | 54 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 466.00 | -3 760.00 | | -54 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 929.00 | 4 312 576.00 | | 1 957 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 330.00 | 4 286 897.00 | | 1 676 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 599.00 | 25 679.00 | | 281 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | 6 858.00 | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 781.00 | | 14 291.00 | 258 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 323.00 | 155 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 323.00 | 99 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 435.00 | | 14 291.00 | 202 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 990.00 | 82 692.00 | 117 323.00 | 89 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 808.00 | 82 692.00 | 117 323.00 | 77 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 625.00 | 271 625.00 | | 271 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 107 663.00 | 2 107 663.00 | | 2 107 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
UX Autres créances clients | 554 870.00 | 554 870.00 | | 554 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 205.00 | 99 012.00 | 394 193.00 | 493 205.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 904.00 | 207 904.00 | | 207 904.00 |
VP Divers | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 205.00 | 213 205.00 | | 213 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 389.00 | 554 389.00 | | 554 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 992.00 | 1 552 828.00 | 44 164.00 | 1 596 992.00 |
VW T.V.A. | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 015.00 | 2 895 822.00 | 394 193.00 | 3 290 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |