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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 697.00 | 31 658.00 | 28 039.00 | 59 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 929.00 | 46 348.00 | 41 581.00 | 87 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 544.00 | | 266 544.00 | 266 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 096.00 | | 936 096.00 | 936 096.00 |
BZ Autres créances | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
CF Disponibilités | 484 848.00 | | 484 848.00 | 484 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 818.00 | | 1 954 818.00 | 1 954 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 748.00 | 46 348.00 | 1 996 400.00 | 2 042 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 900.00 | 144 785.00 | | 278 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 048.00 | 134 115.00 | | 221 048.00 |
DL TOTAL (I) | 510 948.00 | 289 900.00 | | 510 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 1 287.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 665.00 | 15 355.00 | | 12 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 578.00 | 385 061.00 | | 463 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 117.00 | 473 675.00 | | 452 117.00 |
EA Autres dettes | 72 600.00 | 22 385.00 | | 72 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 606.00 | 558 806.00 | | 475 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 452.00 | 1 456 569.00 | | 1 485 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 400.00 | 1 746 469.00 | | 1 996 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 697 299.00 | 969 244.00 | 5 666 543.00 | 4 697 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 299.00 | 969 244.00 | 5 666 543.00 | 4 697 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 767.00 | 6 553.00 | | 5 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959.00 | 6 553.00 | | 6 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 959.00 | -6 553.00 | | -6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 433.00 | 58 925.00 | | 102 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 206.00 | 3 921 428.00 | | 5 670 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 158.00 | 3 787 313.00 | | 5 449 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 048.00 | 134 115.00 | | 221 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 450.00 | 7 949.00 | | 6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 061.00 | | 10 868.00 | 77 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | | 10 868.00 | 48 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 619.00 | 8 729.00 | | 37 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 8 729.00 | | 22 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 578.00 | 463 578.00 | | 463 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 606.00 | 475 606.00 | | 475 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
UX Autres créances clients | 936 096.00 | | | 936 096.00 |
VB T. V. A. | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 968.00 | 1 203 426.00 | 1 203 426.00 | 1 216 968.00 |
VW T.V.A. | 245 794.00 | 245 794.00 | | 245 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 772.00 | 1 477 772.00 | | 1 477 772.00 |