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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 788.00 | 184 623.00 | 85 165.00 | 269 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 567.00 | 86 892.00 | 35 675.00 | 122 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 356.00 | 271 516.00 | 120 840.00 | 392 356.00 |
BT Marchandises | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 399.00 | 4 954.00 | 214 445.00 | 219 399.00 |
BZ Autres créances | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 613.00 | | 240 613.00 | 240 613.00 |
CF Disponibilités | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 720.00 | 4 954.00 | 663 766.00 | 668 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 075.00 | 276 469.00 | 784 606.00 | 1 061 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 356 018.00 | | |
DH Report à nouveau | 539 014.00 | 785 988.00 | | 539 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 695.00 | 488 008.00 | | 75 695.00 |
DL TOTAL (I) | 615 909.00 | 1 632 214.00 | | 615 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 670.00 | 63 896.00 | | 60 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 087.00 | 48 722.00 | | 62 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 294.00 | 129 793.00 | | 23 294.00 |
EA Autres dettes | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 697.00 | 264 057.00 | | 168 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 606.00 | 1 896 271.00 | | 784 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 516.00 | 217 817.00 | | 140 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 241.00 | | 394 241.00 | 394 241.00 |
FG Production vendue services | 316 181.00 | | 316 181.00 | 316 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 422.00 | | 710 422.00 | 710 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 163.00 | 22 712.00 | | 20 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 8 054.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 956.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | 53 600.00 | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 202.00 | 33 082.00 | | 43 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 597.00 | 5 402.00 | | 23 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 798.00 | 38 485.00 | | 66 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 776.00 | 15 115.00 | | -64 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 62 322.00 | | 6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 612.00 | 1 193 662.00 | | 758 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 917.00 | 705 653.00 | | 682 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 695.00 | 488 008.00 | | 75 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 002.00 | | 67 421.00 | 442 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 067.00 | 392 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 067.00 | 392 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 002.00 | | 67 421.00 | 442 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 502.00 | 69 484.00 | 93 471.00 | 295 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 502.00 | 69 484.00 | 93 471.00 | 295 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 734.00 | 4 954.00 | 18 734.00 | 18 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 734.00 | 4 954.00 | 18 734.00 | 18 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 734.00 | 4 954.00 | 18 734.00 | 18 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | 18 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UX Autres créances clients | 213 464.00 | | | 213 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 670.00 | 32 489.00 | 28 181.00 | 60 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 170.00 | 262 170.00 | | 262 170.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 697.00 | 140 516.00 | 28 181.00 | 168 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 1 890.00 | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | 3 437.00 | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 49 276.00 | 39 389.00 | | 49 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 486.00 | 33 246.00 | | 34 486.00 |
YT Sous‐traitance | 5 711.00 | 7 077.00 | | 5 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 1 032.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | 2 922.00 | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 623.00 | 151 873.00 | | 99 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 078.00 | 37 659.00 | | 43 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 381.00 | 83 149.00 | | 97 381.00 |