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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 447.00 | 253 090.00 | 85 357.00 | 338 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 411.00 | 82 852.00 | 17 559.00 | 100 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 858.00 | 335 942.00 | 102 916.00 | 438 858.00 |
BT Marchandises | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 331.00 | | 201 331.00 | 201 331.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 793.00 | | 492 793.00 | 492 793.00 |
CF Disponibilités | 325 289.00 | | 325 289.00 | 325 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 417.00 | | 1 085 417.00 | 1 085 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 275.00 | 335 942.00 | 1 188 334.00 | 1 524 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 789 942.00 | 614 709.00 | | 789 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 116.00 | 175 233.00 | | 222 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 258.00 | 791 142.00 | | 1 013 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 969.00 | 40 223.00 | | 17 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 693.00 | 38 688.00 | | 94 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 767.00 | 33 131.00 | | 39 767.00 |
EA Autres dettes | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 076.00 | 134 688.00 | | 175 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 334.00 | 925 830.00 | | 1 188 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 076.00 | 125 146.00 | | 175 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 583.00 | | 367 583.00 | 367 583.00 |
FG Production vendue services | 400 904.00 | | 400 904.00 | 400 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 487.00 | | 768 487.00 | 768 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 791.00 | 8 961.00 | | 7 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 727.00 | 2 331.00 | | 11 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 508.00 | 2 500.00 | | 10 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 236.00 | 4 831.00 | | 22 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 642.00 | 5 629.00 | | 10 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 771.00 | 5 629.00 | | 14 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | -797.00 | | 7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 523.00 | 17 807.00 | | 22 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 064.00 | 767 716.00 | | 801 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 948.00 | 592 483.00 | | 578 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 116.00 | 175 233.00 | | 222 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 406.00 | | 65 339.00 | 412 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 888.00 | 438 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 888.00 | 438 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 406.00 | | 65 339.00 | 412 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 178.00 | 51 523.00 | 34 759.00 | 319 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 178.00 | 51 523.00 | 34 759.00 | 319 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UX Autres créances clients | 201 331.00 | 201 331.00 | | 201 331.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 044.00 | 207 044.00 | | 207 044.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 2 438.00 | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | 4 052.00 | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 47 815.00 | 43 394.00 | | 47 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 288.00 | 34 906.00 | | 46 288.00 |
YT Sous‐traitance | 5 878.00 | 6 120.00 | | 5 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 058.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | 3 496.00 | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 948.00 | 109 236.00 | | 109 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 603.00 | 44 485.00 | | 51 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 503.00 | 88 472.00 | | 104 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |