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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 238.00 | 315 280.00 | 66 957.00 | 382 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 205.00 | 101 076.00 | 34 128.00 | 135 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 670.00 | 416 356.00 | 101 313.00 | 517 670.00 |
BT Marchandises | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 296.00 | 2 934.00 | 85 361.00 | 88 296.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 810.00 | | 563 810.00 | 563 810.00 |
CF Disponibilités | 408 766.00 | | 408 766.00 | 408 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 478.00 | 2 934.00 | 1 152 544.00 | 1 155 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 148.00 | 419 290.00 | 1 253 858.00 | 1 673 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 178 100.00 | 937 062.00 | | 178 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 813.00 | 98 181.00 | | 79 813.00 |
DL TOTAL (I) | 259 113.00 | 1 036 443.00 | | 259 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 700.00 | 700.00 | | 600 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 33 045.00 | | 49 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 606.00 | 68 770.00 | | 322 606.00 |
EA Autres dettes | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 744.00 | 125 411.00 | | 994 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 858.00 | 1 161 854.00 | | 1 253 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 083.00 | 47 793.00 | 52 520.00 | 421 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 083.00 | 47 793.00 | 52 520.00 | 421 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 700.00 | 600 700.00 | | 600 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 606.00 | 322 606.00 | | 322 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 860.00 | 94 633.00 | | 94 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 744.00 | 994 744.00 | | 994 744.00 |