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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 681.00 | 217 345.00 | 71 336.00 | 288 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 725.00 | 101 833.00 | 21 893.00 | 123 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 406.00 | 319 178.00 | 93 229.00 | 412 406.00 |
BT Marchandises | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 198.00 | 1 089.00 | 172 108.00 | 173 198.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 809.00 | | 491 809.00 | 491 809.00 |
CF Disponibilités | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 690.00 | 1 089.00 | 832 601.00 | 833 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 097.00 | 320 267.00 | 925 830.00 | 1 246 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 614 709.00 | 539 014.00 | | 614 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 233.00 | 75 695.00 | | 175 233.00 |
DL TOTAL (I) | 791 142.00 | 615 909.00 | | 791 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 223.00 | 60 670.00 | | 40 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | 62 087.00 | | 38 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 131.00 | 23 294.00 | | 33 131.00 |
EA Autres dettes | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 688.00 | 168 697.00 | | 134 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 830.00 | 784 606.00 | | 925 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 146.00 | 140 516.00 | | 125 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 587.00 | | 393 587.00 | 393 587.00 |
FG Production vendue services | 353 952.00 | | 353 952.00 | 353 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 539.00 | | 747 539.00 | 747 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 961.00 | 20 163.00 | | 8 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | 22.00 | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 2 022.00 | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | 43 202.00 | | 5 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | 66 798.00 | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -64 776.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 6 551.00 | | 17 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 716.00 | 758 612.00 | | 767 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 483.00 | 682 917.00 | | 592 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 233.00 | 75 695.00 | | 175 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 356.00 | | 26 393.00 | 392 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 412 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 342.00 | 412 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 356.00 | | 26 393.00 | 392 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 516.00 | 54 004.00 | 6 342.00 | 271 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 516.00 | 54 004.00 | 6 342.00 | 271 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 954.00 | 1 089.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | 1 089.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | 1 089.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 4 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UX Autres créances clients | 171 897.00 | | | 171 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 223.00 | 30 681.00 | 9 542.00 | 40 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 688.00 | 125 146.00 | 9 542.00 | 134 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 2 247.00 | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | 7 909.00 | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 43 394.00 | 49 276.00 | | 43 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 906.00 | 34 486.00 | | 34 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 120.00 | 5 711.00 | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 061.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 496.00 | 3 308.00 | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 236.00 | 99 623.00 | | 109 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 485.00 | 43 078.00 | | 44 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 472.00 | 97 381.00 | | 88 472.00 |