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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 1 501.00 | 3 739.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 2 446.00 | 1 131.00 | 3 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | 27.00 | 892.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 767.00 | 3 974.00 | 11 793.00 | 15 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BT Marchandises | 241 361.00 | 23 412.00 | 217 949.00 | 241 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 318.00 | | 141 318.00 | 141 318.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 137 869.00 | | 137 869.00 | 137 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 439.00 | 23 412.00 | 514 027.00 | 537 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 500.00 | 10 600.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 756.00 | 33 956.00 | | 27 756.00 |
DL TOTAL (I) | 81 115.00 | 53 359.00 | | 81 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 364.00 | 79 908.00 | | 169 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 464.00 | 79 821.00 | | 67 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 734.00 | 226 182.00 | | 159 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 077.00 | 19 689.00 | | 48 077.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 708.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 705.00 | 406 308.00 | | 444 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 705.00 | 225 156.00 | | 444 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 001.00 | | 3 766.00 | 12 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 557.00 | | 3 260.00 | 5 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | 506.00 | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269.00 | 1 705.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 1 705.00 | | 2 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 734.00 | 159 734.00 | | 159 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VI Groupe et associés | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 508.00 | 152 478.00 | 6 030.00 | 158 508.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 705.00 | 444 705.00 | | 444 705.00 |