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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AN Terrains | 1 477.00 | 721.00 | 756.00 | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 953.00 | 139 309.00 | 7 644.00 | 146 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 4 696.00 | 3 228.00 | 7 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | 219.00 | 743.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 305.00 | 146 904.00 | 18 401.00 | 165 305.00 |
BT Marchandises | 563 150.00 | 60 395.00 | 502 754.00 | 563 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 228 034.00 | | 228 034.00 | 228 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 362.00 | 60 395.00 | 762 966.00 | 823 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 667.00 | 207 300.00 | 781 367.00 | 988 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 900.00 | 106 100.00 | | 228 900.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 34.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 096.00 | 122 839.00 | | 57 096.00 |
DL TOTAL (I) | 294 869.00 | 237 773.00 | | 294 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 720.00 | 127 096.00 | | 152 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 984.00 | 132 727.00 | | 77 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 670.00 | 183 010.00 | | 156 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 995.00 | 18 967.00 | | 73 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | 71 890.00 | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 210.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 497.00 | 535 900.00 | | 486 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 367.00 | 773 673.00 | | 781 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 117.00 | 433 181.00 | | 366 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 946.00 | | 9 325.00 | 176 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 965.00 | 165 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 965.00 | 156 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 001.00 | | 9 317.00 | 168 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | 8.00 | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 725.00 | 5 284.00 | 14 105.00 | 155 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 322.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 087.00 | 4 962.00 | 14 105.00 | 154 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 538.00 | | 17 143.00 | 77 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 538.00 | | 17 143.00 | 77 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 538.00 | | 17 143.00 | 77 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 720.00 | 32 339.00 | 107 880.00 | 152 720.00 |
VI Groupe et associés | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 208.00 | 32 178.00 | 6 030.00 | 38 208.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 827.00 | 209 447.00 | 107 880.00 | 329 827.00 |