| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 330.00 | 1 630.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | 14 448.00 | 2 493.00 | 11 955.00 | 14 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 121.00 | 126 920.00 | 13 201.00 | 140 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 893.00 | 4 436.00 | 3 457.00 | 7 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | 123.00 | 816.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 392.00 | 134 302.00 | 37 090.00 | 171 392.00 |
BT Marchandises | 219 464.00 | | 219 464.00 | 219 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 282.00 | 10 500.00 | 165 782.00 | 176 282.00 |
BZ Autres créances | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CF Disponibilités | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 789.00 | 10 500.00 | 441 289.00 | 451 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 181.00 | 144 802.00 | 478 379.00 | 623 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 800.00 | 72 700.00 | | 104 800.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 62.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 518.00 | 32 196.00 | | -9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 104 241.00 | 113 758.00 | | 104 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 265.00 | 75 171.00 | | 128 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 229.00 | 98 363.00 | | 157 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 83 568.00 | | 23 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 433.00 | 78 433.00 | | 60 433.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 105.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 138.00 | 335 640.00 | | 374 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 379.00 | 449 398.00 | | 478 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 175.00 | 294 368.00 | | 290 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 219.00 | | 140 024.00 | 33 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 171 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 162 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 257.00 | | 137 056.00 | 26 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | | 1 008.00 | 6 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381.00 | 125 771.00 | 850.00 | 9 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381.00 | 125 441.00 | 850.00 | 9 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 412.00 | 10 500.00 | 23 412.00 | 23 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 412.00 | 10 500.00 | 23 412.00 | 23 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 163 682.00 | 163 682.00 | | 163 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 265.00 | 44 302.00 | 83 963.00 | 128 265.00 |
VI Groupe et associés | 157 229.00 | 157 229.00 | | 157 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 567.00 | 199 537.00 | 6 030.00 | 205 567.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 138.00 | 290 175.00 | 83 963.00 | 374 138.00 |