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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 638.00 | 322.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | 14 448.00 | 5 385.00 | 9 063.00 | 14 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 762.00 | 141 043.00 | 1 719.00 | 142 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 790.00 | 7 472.00 | 3 318.00 | 10 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | 187.00 | 767.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 946.00 | 155 725.00 | 21 220.00 | 176 946.00 |
BT Marchandises | 311 326.00 | 77 538.00 | 233 788.00 | 311 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BZ Autres créances | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
CF Disponibilités | 376 873.00 | | 376 873.00 | 376 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 992.00 | 77 538.00 | 752 453.00 | 829 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 937.00 | 233 264.00 | 773 673.00 | 1 006 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 100.00 | 104 800.00 | | 106 100.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | -9 359.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 839.00 | 10 693.00 | | 122 839.00 |
DL TOTAL (I) | 237 773.00 | 114 934.00 | | 237 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 096.00 | 83 963.00 | | 127 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 727.00 | 237 844.00 | | 132 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 48 865.00 | | 18 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 890.00 | 36 771.00 | | 71 890.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 900.00 | 407 443.00 | | 535 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 673.00 | 522 377.00 | | 773 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 181.00 | 360 067.00 | | 433 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 066.00 | | 3 879.00 | 173 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 129.00 | | 3 872.00 | 164 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | 8.00 | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 435.00 | 5 291.00 | | 150 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 654.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 451.00 | 4 637.00 | | 149 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 947.00 | 77 538.00 | 1 947.00 | 1 947.00 |
6T Sur comptes clients | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 633.00 | 77 538.00 | 15 633.00 | 15 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 633.00 | 77 538.00 | 15 633.00 | 15 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 538.00 | 15 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 096.00 | 24 377.00 | 87 393.00 | 127 096.00 |
VI Groupe et associés | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 890.00 | 250 171.00 | 87 393.00 | 352 890.00 |