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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 950.00 | | 672 950.00 | 672 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 948 150.00 | 120 107.00 | 1 828 043.00 | 1 948 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 311.00 | 120 107.00 | 1 835 204.00 | 1 955 311.00 |
CU Autres participations | 1 275 200.00 | 120 107.00 | 1 155 093.00 | 1 275 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 310.00 | 1 036 310.00 | | 1 036 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 496.00 | 3 138.00 | | 14 496.00 |
DG Autres réserves | 275 429.00 | 59 620.00 | | 275 429.00 |
DH Report à nouveau | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 775.00 | 227 168.00 | | 260 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 364.00 | 1 348 589.00 | | 1 609 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 076.00 | 465 396.00 | | 101 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 597.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 364.00 | 159 618.00 | | 122 364.00 |
EA Autres dettes | | 73 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 840.00 | 705 823.00 | | 225 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 204.00 | 2 054 412.00 | | 1 835 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 256.00 | -105.00 | | 5 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 26 454.00 | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 130.00 | 581 198.00 | | 776 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 355.00 | 354 030.00 | | 515 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 775.00 | 227 168.00 | | 260 775.00 |