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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 668.00 | | 853 668.00 | 853 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 868.00 | 123 125.00 | 2 005 743.00 | 2 128 868.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 138.00 | 123 125.00 | 2 031 013.00 | 2 154 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 467.00 | | | 303 467.00 |
CU Autres participations | 1 275 200.00 | 123 125.00 | 1 152 075.00 | 1 275 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 310.00 | 1 036 310.00 | | 1 036 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 535.00 | 14 496.00 | | 27 535.00 |
DG Autres réserves | 523 166.00 | 275 429.00 | | 523 166.00 |
DH Report à nouveau | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 636.00 | 260 775.00 | | 215 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 000.00 | 1 609 364.00 | | 1 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 614.00 | 101 076.00 | | 93 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 2 400.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 199.00 | 122 364.00 | | 105 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 013.00 | 225 840.00 | | 206 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 013.00 | 1 835 204.00 | | 2 031 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 856.00 | 132 762.00 | | 122 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 16 500.00 | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 502.00 | 776 130.00 | | 434 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 866.00 | 515 355.00 | | 218 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 636.00 | 260 775.00 | | 215 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 150.00 | | 196 027.00 | 1 948 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 309.00 | 2 128 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 309.00 | 2 128 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 150.00 | | 196 027.00 | 1 948 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 107.00 | 3 018.00 | | 120 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 107.00 | 3 018.00 | | 120 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 616.00 | 2 459.00 | 83 157.00 | 85 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 668.00 | 303 467.00 | | 853 668.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 892.00 | 304 691.00 | 550 201.00 | 854 892.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 013.00 | 122 856.00 | 83 157.00 | 206 013.00 |