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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 712.00 | | 888 712.00 | 888 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 912.00 | | 1 251 912.00 | 1 251 912.00 |
BN En cours de production de biens | 779 141.00 | | 779 141.00 | 779 141.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 659.00 | 132 832.00 | 285 827.00 | 418 659.00 |
CF Disponibilités | 358 542.00 | | 358 542.00 | 358 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 296.00 | 132 832.00 | 1 441 464.00 | 1 574 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 208.00 | 132 832.00 | 2 693 376.00 | 2 826 208.00 |
CU Autres participations | 363 200.00 | | 363 200.00 | 363 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 310.00 | 1 036 310.00 | | 1 036 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 608.00 | 43 222.00 | | 43 608.00 |
DG Autres réserves | 1 301 166.00 | 1 293 833.00 | | 1 301 166.00 |
DH Report à nouveau | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 249.00 | 7 719.00 | | -51 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 189.00 | 2 403 438.00 | | 2 352 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 281.00 | 279 606.00 | | 227 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 6 080.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 974.00 | 76 564.00 | | 103 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 187.00 | 362 250.00 | | 341 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 376.00 | 2 765 689.00 | | 2 693 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 512.00 | 175 321.00 | | 131 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 767.00 | 6 148.00 | | 11 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 892.00 | 1 794.00 | | 23 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 597.00 | 149 261.00 | | 178 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 846.00 | 141 542.00 | | 229 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 249.00 | 7 719.00 | | -51 249.00 |