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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 222.00 | | 961 222.00 | 961 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 422.00 | | 1 324 422.00 | 1 324 422.00 |
BN En cours de production de biens | 779 141.00 | | 779 141.00 | 779 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 640.00 | 44 749.00 | 307 891.00 | 352 640.00 |
CF Disponibilités | 310 881.00 | | 310 881.00 | 310 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 015.00 | 44 749.00 | 1 441 266.00 | 1 486 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 438.00 | 44 749.00 | 2 765 689.00 | 2 810 438.00 |
CU Autres participations | 363 200.00 | | 363 200.00 | 363 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 310.00 | 1 036 310.00 | | 1 036 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
DG Autres réserves | 1 293 833.00 | 821 226.00 | | 1 293 833.00 |
DH Report à nouveau | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 719.00 | 472 607.00 | | 7 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 438.00 | 2 395 719.00 | | 2 403 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 606.00 | 309 566.00 | | 279 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 5 536.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 564.00 | 93 426.00 | | 76 564.00 |
EA Autres dettes | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 250.00 | 409 256.00 | | 362 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 689.00 | 2 804 974.00 | | 2 765 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 321.00 | 231 697.00 | | 175 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 408 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 37 282.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 261.00 | 1 428 176.00 | | 149 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 542.00 | 955 570.00 | | 141 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 719.00 | 472 607.00 | | 7 719.00 |