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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 561.00 | 46 867.00 | 12 694.00 | 59 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 146.00 | 57 452.00 | 104 694.00 | 162 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
084 Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
110 Total général Actif | 179 265.00 | 57 452.00 | 121 813.00 | 179 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 790.00 | 223 024.00 | | 227 790.00 |
230 Autres produits | 2 738.00 | 1 849.00 | | 2 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 527.00 | 224 874.00 | | 230 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 116.00 | 93 283.00 | | 90 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 983.00 | 1 274.00 | | 1 983.00 |
242 Autres charges externes. | 31 550.00 | 32 822.00 | | 31 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 2 429.00 | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 380.00 | 66 095.00 | | 76 380.00 |
252 Charges sociales | 10 663.00 | 8 184.00 | | 10 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 163.00 | 4 350.00 | | 4 163.00 |
262 Autres charges | 806.00 | 863.00 | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 870.00 | 209 298.00 | | 218 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 657.00 | 15 575.00 | | 11 657.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 492.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 2 100.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -759.00 | -1 492.00 | | -759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 932.00 | 14 475.00 | | 11 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 516.00 | | | 156 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |