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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 324.00 | 21 436.00 | 2 888.00 | 24 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 695.00 | 31 179.00 | 18 516.00 | 49 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 605.00 | 63 200.00 | 113 404.00 | 176 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 173.00 | 63 200.00 | 150 972.00 | 214 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 756.00 | 91 740.00 | | 101 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026.00 | 10 816.00 | | 3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 113 582.00 | 111 356.00 | | 113 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 020.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 489.00 | 14 068.00 | | 12 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | 16 385.00 | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 308.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 390.00 | 31 781.00 | | 37 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 972.00 | 143 137.00 | | 150 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 443.00 | | 251 443.00 | 251 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 443.00 | | 251 443.00 | 251 443.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 1 413.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 447.00 | 258 688.00 | | 251 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 421.00 | 247 871.00 | | 248 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026.00 | 10 816.00 | | 3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 752.00 | | 14 703.00 | 165 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 176 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 74 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 167.00 | | 14 703.00 | 63 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 847.00 | 3 203.00 | 3 850.00 | 63 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | 3 203.00 | 3 850.00 | 53 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 504.00 | 3 009.00 | 8 495.00 | 11 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746.00 | | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 390.00 | 28 895.00 | 8 495.00 | 37 390.00 |