| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 676.00 | 22 765.00 | 4 911.00 | 27 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 852.00 | 35 604.00 | 36 248.00 | 71 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 113.00 | 68 954.00 | 133 159.00 | 202 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CF Disponibilités | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 720.00 | 68 954.00 | 175 766.00 | 244 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 982.00 | 101 756.00 | | 103 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 716.00 | 3 026.00 | | -14 716.00 |
DL TOTAL (I) | 98 066.00 | 113 582.00 | | 98 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 218.00 | 11 514.00 | | 49 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 1 742.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 489.00 | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 562.00 | 11 644.00 | | 13 562.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 700.00 | 37 390.00 | | 77 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 766.00 | 150 972.00 | | 175 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 870.00 | | 199 870.00 | 199 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 870.00 | | 199 870.00 | 199 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 135.00 | 251 447.00 | | 210 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 851.00 | 248 421.00 | | 224 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 716.00 | 3 026.00 | | -14 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 605.00 | | 25 508.00 | 176 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 020.00 | | 25 508.00 | 74 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 200.00 | 5 753.00 | | 63 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | 5 753.00 | | 52 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 218.00 | 5 684.00 | 23 535.00 | 29 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 700.00 | 54 165.00 | 23 535.00 | 77 700.00 |