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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 665.00 | 22 535.00 | 3 131.00 | 25 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 573.00 | 45 173.00 | 27 400.00 | 72 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 823.00 | 78 293.00 | 122 530.00 | 200 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 234.00 | 78 293.00 | 140 941.00 | 219 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 496.00 | 88 416.00 | | 100 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 518.00 | 12 079.00 | | -20 518.00 |
DL TOTAL (I) | 88 777.00 | 109 296.00 | | 88 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 311.00 | 35 757.00 | | 25 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 851.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 9 630.00 | | 7 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 109.00 | 22 092.00 | | 17 109.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 163.00 | 68 330.00 | | 52 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 941.00 | 177 626.00 | | 140 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 543.00 | 43 056.00 | | 37 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 384.00 | | 138 384.00 | 138 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 850.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 662.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 1 512.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -1 512.00 | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 486.00 | 191 214.00 | | 155 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 004.00 | 179 135.00 | | 176 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 518.00 | 12 079.00 | | -20 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 764.00 | | 1 391.00 | 200 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 200 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 98 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 179.00 | | 1 391.00 | 98 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 071.00 | 7 400.00 | 1 178.00 | 72 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 486.00 | 7 400.00 | 1 178.00 | 61 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 252.00 | 10 631.00 | 14 621.00 | 25 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 163.00 | 37 543.00 | 14 621.00 | 52 163.00 |