| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 219.00 | 32 857.00 | 31 362.00 | 64 219.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 197.00 | 34 370.00 | 40 827.00 | 75 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
072 Créances – Autres | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
084 Disponibilités | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
110 Total général Actif | 127 051.00 | 34 370.00 | 92 681.00 | 127 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 217.00 | 100 332.00 | | 98 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 393.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 219.00 | 101 725.00 | | 98 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 53 612.00 | 49 822.00 | | 53 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 1 242.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 625.00 | 40 263.00 | | 36 625.00 |
252 Charges sociales | 5 535.00 | 8 282.00 | | 5 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 147.00 | 10 170.00 | | 11 147.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 545.00 | 109 780.00 | | 108 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 327.00 | -8 055.00 | | -10 327.00 |
280 Produits financiers | 1 195.00 | 144.00 | | 1 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 601.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 1 061.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 281.00 | -6 370.00 | | -10 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |