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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 596.00 | 27 316.00 | 41 280.00 | 68 596.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 024.00 | 28 829.00 | 51 195.00 | 80 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
084 Disponibilités | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
110 Total général Actif | 114 926.00 | 28 829.00 | 86 097.00 | 114 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 431.00 | 156 833.00 | | 121 431.00 |
222 Production stockée | -4 167.00 | 4 167.00 | | -4 167.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 1 380.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 576.00 | 162 380.00 | | 117 576.00 |
242 Autres charges externes. | 88 480.00 | 61 299.00 | | 88 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 701.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 936.00 | 64 996.00 | | 64 936.00 |
252 Charges sociales | 10 420.00 | 14 529.00 | | 10 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 401.00 | 18 004.00 | | 10 401.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 017.00 | 160 530.00 | | 176 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 441.00 | 1 850.00 | | -58 441.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 708.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 943.00 | 1 125.00 | | -36 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |