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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 514.00 | 43 237.00 | 51 277.00 | 94 514.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 942.00 | 44 750.00 | 61 192.00 | 105 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
084 Disponibilités | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 939.00 | | 112 939.00 | 112 939.00 |
110 Total général Actif | 218 881.00 | 44 750.00 | 174 131.00 | 218 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 779.00 | 194 294.00 | | 232 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 222.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 279.00 | 196 016.00 | | 237 279.00 |
242 Autres charges externes. | 94 571.00 | 69 274.00 | | 94 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 1 496.00 | | 2 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 672.00 | 62 209.00 | | 78 672.00 |
252 Charges sociales | 18 922.00 | 20 999.00 | | 18 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 176.00 | 7 745.00 | | 8 176.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 202 373.00 | 161 725.00 | | 202 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 905.00 | 34 291.00 | | 34 905.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 309.00 | 213.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 993.00 | 34 031.00 | | 31 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |