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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 004.00 | 35 061.00 | 33 943.00 | 69 004.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 432.00 | 36 574.00 | 43 858.00 | 80 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
084 Disponibilités | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
110 Total général Actif | 168 065.00 | 36 574.00 | 131 490.00 | 168 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 294.00 | 121 431.00 | | 194 294.00 |
222 Production stockée | | -4 167.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 312.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 016.00 | 117 576.00 | | 196 016.00 |
242 Autres charges externes. | 69 274.00 | 88 480.00 | | 69 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 778.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 209.00 | 64 936.00 | | 62 209.00 |
252 Charges sociales | 20 999.00 | 10 420.00 | | 20 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 745.00 | 10 401.00 | | 7 745.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 725.00 | 176 017.00 | | 161 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 291.00 | -58 441.00 | | 34 291.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 324.00 | | |
294 Charges financières | 213.00 | 826.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 031.00 | -36 943.00 | | 34 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 408.00 | | | 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |