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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 393.00 | 100 779.00 | 124 614.00 | 225 393.00 |
AP Constructions | 32 183.00 | 25 127.00 | 7 056.00 | 32 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 057.00 | 659 282.00 | 728 775.00 | 1 388 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 963.00 | 384 856.00 | 142 106.00 | 526 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 784.00 | 1 170 046.00 | 1 025 738.00 | 2 195 784.00 |
BT Marchandises | 534 092.00 | | 534 092.00 | 534 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 222.00 | | 1 396 222.00 | 1 396 222.00 |
BZ Autres créances | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CF Disponibilités | 300 102.00 | | 300 102.00 | 300 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 458.00 | | 2 308 458.00 | 2 308 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 242.00 | 1 170 046.00 | 3 334 196.00 | 4 504 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -257 686.00 | | | -257 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 984.00 | | | 387 984.00 |
DL TOTAL (I) | 130 298.00 | | | 130 298.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 299.00 | | | 2 249 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 994.00 | | | 724 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 028.00 | | | 3 007 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 196.00 | | | 3 334 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 028.00 | | | 3 007 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 112 676.00 | 462 725.00 | 6 575 401.00 | 6 112 676.00 |
FG Production vendue services | 308 933.00 | | 308 933.00 | 308 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 609.00 | 462 725.00 | 6 884 334.00 | 6 421 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 915.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 393.00 | | | 6 990 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 408.00 | | | 6 602 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 984.00 | | | 387 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 156.00 | | 343 524.00 | 2 013 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 354.00 | 156 541.00 | 2 195 784.00 | 4 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | 156 541.00 | 1 947 204.00 | 4 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 393.00 | | 16 000.00 | 209 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 812.00 | | 327 288.00 | 1 780 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | 236.00 | 22 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 632.00 | 359 380.00 | 110 966.00 | 921 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 109.00 | 34 669.00 | | 66 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 522.00 | 324 710.00 | 110 966.00 | 855 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 955.00 | 39 915.00 | | 156 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 955.00 | 39 915.00 | | 156 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 992.00 | 249 992.00 | | 249 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 321.00 | 194 321.00 | | 194 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 128.00 | 132 128.00 | | 132 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 222.00 | | | 1 396 222.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 299.00 | 2 249 299.00 | | 2 249 299.00 |
VP Divers | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 449.00 | 1 474 262.00 | 23 186.00 | 1 497 449.00 |
VW T.V.A. | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 028.00 | 3 007 028.00 | | 3 007 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
ST Autres comptes | 845 215.00 | | | 845 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 535.00 | | | 1 222 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 892.00 | | | 754 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 397.00 | | | 1 197 397.00 |