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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
DL TOTAL (I) | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 640 104.00 | 1 327 774.00 | 7 967 878.00 | 6 640 104.00 |
FG Production vendue services | | 296 412.00 | 296 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 104.00 | 1 624 186.00 | 8 264 291.00 | 6 640 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | -190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 434.00 | | | 8 356 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 381.00 | | | 8 246 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 286.00 | | 278 055.00 | 3 030 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 910.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 774.00 | 3 306 566.00 | | 1 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 760 320.00 | | 1 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403 335.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 654.00 | | 59 440.00 | 702 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 720.00 | | 218 615.00 | 2 184 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 912.00 | 320 721.00 | 1 738 633.00 | 1 417 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 592.00 | 76 400.00 | 540 993.00 | 464 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 319.00 | 244 321.00 | 1 197 640.00 | 953 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 623.00 | 18 000.00 | 247 623.00 | 229 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 623.00 | 18 000.00 | 252 623.00 | 234 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
ST Autres comptes | 1 043 680.00 | | | 1 043 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
YT Sous‐traitance | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 878.00 | | | 2 298 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 390.00 | | | 1 100 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 748.00 | | | 1 371 748.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |