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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 767.00 | 380 702.00 | 188 065.00 | 568 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
AP Constructions | 32 183.00 | 30 236.00 | 1 947.00 | 32 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 464.00 | 718 142.00 | 725 322.00 | 1 443 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 520.00 | 196 356.00 | 30 164.00 | 226 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 923.00 | 1 325 437.00 | 1 127 486.00 | 2 452 923.00 |
BT Marchandises | 446 950.00 | 5 006.00 | 441 944.00 | 446 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 327.00 | | 1 582 327.00 | 1 582 327.00 |
BZ Autres créances | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CF Disponibilités | 452 070.00 | | 452 070.00 | 452 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 771.00 | 5 006.00 | 2 593 765.00 | 2 598 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 695.00 | 1 330 443.00 | 3 721 251.00 | 5 051 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 130 298.00 | | | 130 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 796.00 | | | 491 796.00 |
DL TOTAL (I) | 622 094.00 | | | 622 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 065.00 | | | 2 018 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 616.00 | | | 800 616.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 653.00 | | | 2 917 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 251.00 | | | 3 721 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 653.00 | | | 2 917 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 876 461.00 | 550 541.00 | 7 427 003.00 | 6 876 461.00 |
FG Production vendue services | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 494.00 | 550 541.00 | 7 739 036.00 | 7 188 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 928.00 | | | 242 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 500.00 | | | 7 883 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 704.00 | | | 7 391 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 796.00 | | | 491 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 784.00 | | 1 979 508.00 | 2 195 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 478 328.00 | 244 041.00 | 2 452 923.00 | 1 478 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 432.00 | 575 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 328.00 | 232 609.00 | 1 733 595.00 | 1 478 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 393.00 | | 362 029.00 | 225 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 204.00 | | 1 497 328.00 | 1 947 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 186.00 | | 120 150.00 | 23 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 046.00 | 1 110 742.00 | 955 351.00 | 1 170 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 779.00 | 290 435.00 | 10 512.00 | 100 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 266.00 | 820 307.00 | 944 839.00 | 1 069 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 870.00 | 6 134.00 | 21 500.00 | 196 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 196 870.00 | 11 140.00 | 21 500.00 | 196 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 140.00 | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 052.00 | 313 052.00 | | 313 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 610.00 | 258 610.00 | | 258 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 336.00 | | | 143 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 327.00 | | | 1 582 327.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 065.00 | 2 018 065.00 | | 2 018 065.00 |
VP Divers | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 087.00 | 1 699 750.00 | 143 336.00 | 1 843 087.00 |
VW T.V.A. | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 653.00 | 2 917 653.00 | | 2 917 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
ST Autres comptes | 932 273.00 | | | 932 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 274.00 | | | 231 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 370 798.00 | | | 1 370 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817 830.00 | | | 817 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 045.00 | | | 1 341 045.00 |