| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 880.00 | 464 592.00 | 236 287.00 | 700 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
AP Constructions | 159 578.00 | 5 116.00 | 154 462.00 | 159 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 672.00 | 764 371.00 | 921 300.00 | 1 685 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 470.00 | 183 831.00 | 155 638.00 | 339 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 910.00 | | 142 910.00 | 142 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 286.00 | 1 417 912.00 | 1 612 374.00 | 3 030 286.00 |
BT Marchandises | 467 256.00 | 5 000.00 | 462 256.00 | 467 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 022.00 | | 1 604 022.00 | 1 604 022.00 |
BZ Autres créances | 235 252.00 | | 235 252.00 | 235 252.00 |
CF Disponibilités | 306 761.00 | | 306 761.00 | 306 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 074.00 | 5 000.00 | 2 696 074.00 | 2 701 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 360.00 | 1 422 912.00 | 4 308 448.00 | 5 731 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 622 094.00 | | | 622 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
DL TOTAL (I) | 714 883.00 | | | 714 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 623.00 | | | 229 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 623.00 | | | 229 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 632.00 | | | 2 567 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 536.00 | | | 753 536.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 941.00 | | | 3 363 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 448.00 | | | 4 308 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 941.00 | | | 3 363 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 582 135.00 | 526 665.00 | 8 108 800.00 | 7 582 135.00 |
FG Production vendue services | | 424 070.00 | 424 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 135.00 | 950 735.00 | 8 532 870.00 | 7 582 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 455.00 | | | -9 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 437.00 | | | 8 632 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 647.00 | | | 8 539 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 923.00 | | 915 692.00 | 2 452 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 142 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 650.00 | 299 679.00 | 3 030 286.00 | 38 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | 702 654.00 | 7 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 427.00 | 299 253.00 | 2 184 720.00 | 31 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 990.00 | | 133 886.00 | 575 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 595.00 | | 781 806.00 | 1 733 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 336.00 | | | 143 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 437.00 | 356 526.00 | 264 051.00 | 1 325 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 702.00 | 83 890.00 | | 380 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 734.00 | 272 636.00 | 264 051.00 | 944 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 504.00 | 48 119.00 | | 181 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 006.00 | | 6.00 | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | | 6.00 | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 510.00 | 48 119.00 | 6.00 | 186 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 119.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 417.00 | 320 417.00 | | 320 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 942.00 | 274 942.00 | | 274 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 910.00 | | 142 910.00 | 142 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 022.00 | 1 604 022.00 | | 1 604 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 567 632.00 | 2 567 632.00 | | 2 567 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 248.00 | 209 248.00 | | 209 248.00 |
VP Divers | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 966.00 | 1 927 056.00 | 142 910.00 | 2 069 966.00 |
VW T.V.A. | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 941.00 | 3 363 941.00 | | 3 363 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
ST Autres comptes | 1 122 415.00 | | | 1 122 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 567.00 | | | 298 567.00 |
YT Sous‐traitance | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521 441.00 | | | 1 521 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 942.00 | | | 978 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 394.00 | | | 1 619 394.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |