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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 26 275.00 | 3 306.00 | 29 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 889.00 | 27 424.00 | 19 465.00 | 46 889.00 |
BT Marchandises | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 820.00 | | 554 820.00 | 554 820.00 |
BZ Autres créances | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
CF Disponibilités | 349 863.00 | | 349 863.00 | 349 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 562.00 | | 1 065 562.00 | 1 065 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 451.00 | 27 424.00 | 1 085 028.00 | 1 112 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 537.00 | -882 317.00 | | -1 047 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 842.00 | -165 221.00 | | 49 842.00 |
DL TOTAL (I) | -247 696.00 | -297 537.00 | | -247 696.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 8 191.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 8 191.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 367.00 | 531 948.00 | | 542 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 250.00 | 309 042.00 | | 540 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 766.00 | 99 856.00 | | 202 766.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 667.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079.00 | 649.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 627.00 | 942 160.00 | | 1 287 627.00 |
ED (V) | 97.00 | | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 028.00 | 652 814.00 | | 1 085 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 260.00 | 410 214.00 | | 745 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 655 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 371 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 026 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 269.00 | 1 317 755.00 | | 3 048 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 427.00 | 1 482 976.00 | | 2 998 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 842.00 | -165 221.00 | | 49 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 319.00 | 3 105.00 | | 24 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 319.00 | 3 105.00 | | 24 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 191.00 | 45 898.00 | 9 089.00 | 8 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | 45 898.00 | 9 089.00 | 8 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 898.00 | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 367.00 | | 542 367.00 | 542 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 250.00 | 540 250.00 | | 540 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 226.00 | 678 084.00 | 29 142.00 | 707 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 627.00 | 745 260.00 | 542 367.00 | 1 287 627.00 |