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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 864.00 | 11 746.00 | 24 119.00 | 35 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 293.00 | 12 894.00 | 37 399.00 | 50 293.00 |
BT Marchandises | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 487.00 | | 527 487.00 | 527 487.00 |
BZ Autres créances | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
CF Disponibilités | 194 695.00 | | 194 695.00 | 194 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 187.00 | | 781 187.00 | 781 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 690.00 | 12 894.00 | 818 796.00 | 831 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -997 696.00 | -1 047 537.00 | | -997 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 634.00 | 49 841.00 | | 155 634.00 |
DL TOTAL (I) | -92 062.00 | -247 696.00 | | -92 062.00 |
DP Provisions pour risques | 29 177.00 | 45 000.00 | | 29 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 177.00 | 45 000.00 | | 29 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 311.00 | 542 367.00 | | 550 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 934.00 | 540 250.00 | | 142 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 753.00 | 202 766.00 | | 163 753.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 518.00 | 2 079.00 | | 24 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 681.00 | 1 287 627.00 | | 881 681.00 |
ED (V) | | 97.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 796.00 | 1 085 027.00 | | 818 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 370.00 | 745 260.00 | | 381 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 889 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 398 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 286 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 966.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 367.00 | 3 048 269.00 | | 2 370 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 733.00 | 2 998 427.00 | | 2 214 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 634.00 | 49 842.00 | | 155 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 424.00 | 3 857.00 | 18 386.00 | 27 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 424.00 | 3 857.00 | 18 388.00 | 27 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 29 177.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 29 177.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 311.00 | 50 000.00 | 500 311.00 | 550 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 165.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 913.00 | 540 737.00 | 32 176.00 | 572 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 681.00 | 381 370.00 | 500 311.00 | 881 681.00 |