| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 291.00 | 20 942.00 | 9 349.00 | 30 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 291.00 | 20 942.00 | 20 349.00 | 41 291.00 |
BT Marchandises | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 547.00 | 11 309.00 | 620 238.00 | 631 547.00 |
BZ Autres créances | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CF Disponibilités | 1 101 276.00 | | 1 101 276.00 | 1 101 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 212.00 | 11 309.00 | 1 972 903.00 | 1 984 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 504.00 | 32 251.00 | 1 993 252.00 | 2 025 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -842 062.00 | -997 696.00 | | -842 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 054.00 | 155 634.00 | | 579 054.00 |
DL TOTAL (I) | 486 992.00 | -92 062.00 | | 486 992.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 29 177.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 29 177.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 578.00 | 550 311.00 | | 512 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 785.00 | 142 934.00 | | 371 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 944.00 | 163 753.00 | | 226 944.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 165.00 | | 2 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 259.00 | 24 518.00 | | 367 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 260.00 | 881 681.00 | | 1 481 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 252.00 | 818 796.00 | | 1 993 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 578.00 | 381 370.00 | | 512 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 578.00 | | | 512 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 589 082.00 | | 7 589 082.00 | 7 589 082.00 |
FG Production vendue services | 1 034 228.00 | | 1 034 228.00 | 1 034 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 623 310.00 | | 8 623 310.00 | 8 623 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 684 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 608 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 096 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 815.00 | 15 000.00 | | 7 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | 15 000.00 | | 7 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 331.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839.00 | 612.00 | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 943.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 14 057.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 519.00 | 2 370 367.00 | | 8 692 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 465.00 | 2 214 733.00 | | 8 113 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 054.00 | 155 634.00 | | 579 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 293.00 | | 1 625.00 | 50 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 626.00 | 41 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 346.00 | 30 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 013.00 | | 1 625.00 | 37 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | 18 120.00 | 16 025.00 | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 18 120.00 | 16 025.00 | 12 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 177.00 | 25 000.00 | 29 177.00 | 29 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 177.00 | 25 000.00 | 29 177.00 | 29 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 28 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 578.00 | | 512 578.00 | 512 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 785.00 | 371 785.00 | | 371 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 259.00 | 367 259.00 | | 367 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 547.00 | 631 547.00 | | 631 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 41 966.00 | 21 369.00 | 20 599.00 | 41 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 944.00 | 226 944.00 | | 226 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 222.00 | 661 623.00 | 31 599.00 | 693 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 260.00 | 968 682.00 | 512 578.00 | 1 481 260.00 |